CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm 2009

Năm 2008

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế

01

3.564.522.689

4.444.112.285

2. Điều chỉnh cho các khoản

-

Khấu hao TSCĐ

02

V.05

2.178.926.773

1.017.386.517

-

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

04

28.251.367

-

-

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

(415.925.789)

(88.115.033)

-

Chi phí lãi vay

06

VI.18

238.342.733

636.849.088

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

08

5.594.117.773

6.010.232.857

-

Tăng, giảm các khoản phải thu

09

1.359.917.818

(572.543.939)

-

Tăng, giảm hàng tồn kho

10

1.089.651.840

(1.651.814.137)

-

Tăng, giảm các khoản phải trả

11

(745.155.951)

(2.145.386.851)

-

Tiền lãi vay đã trả

13

(251.263.377)

(623.928.444)

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

14

833.782.824

(643.168.700)

-

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

16

(198.826.500)

(174.604.601)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

7.682.224.427

198.786.185

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.

Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

21

(1.278.007.050)

(549.752.936)

2.

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

22

160.928.000

-

4.

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

35.000.000

41.032.867

7.

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

273.591.720

88.115.033

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

(808.487.330)

(420.605.036)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

3.

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

V.08

890.000.000

8.967.172.759

4.

Tiền chi trả nợ gốc vay

34

V.08

(3.961.943.963)

(9.365.777.174)

6.

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

V.13

(435.810.600)

(1.120.628.400)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

(3.507.754.563)

(1.519.232.815)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

50

3.365.982.534

(1.741.051.666)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

V.01

1.194.485.731

2.935.537.397

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

70

V.01

4.560.468.265

1.194.485.731

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Chung Hiếu

Lê Thanh Tùng

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 23 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính